Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четверга взяла паузу, как мы и предполагали. На вчерашний день не было запланировано супер-важных публикаций или событий, а Дональд Трамп в кои-то веки взял выходной и не вводил новых тарифов. Таким образом, в течение дня рынок восстанавливался и отдыхал после среды, когда Джером Пауэлл четко дал понять, что до конца года ФРС может ограничиться лишь одним снижением ключевой ставки. Как мы уже говорили, рынок сам себе в очередной раз выстрелил в ногу. Он безосновательно ожидает наиболее «голубиных» решений от ФРС, а затем разочаровывается, когда Джером Пауэлл продолжает придерживаться «инфляционной линии» определения монетарной политики. Доллар укрепляется на этой неделе полностью заслуженно и закономерно, так как практически все наиболее важные события и публикации – в его пользу.
В техническом плане на часовом ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции, но движение вниз практически безоткатное. Поэтому элементарно нет двух экстремумов, чтобы сформировать линию тренда или канал. Таким образом, тенденция есть, но ориентиров ее завершения нет.
На 5-минутном ТФ в течение всего четверга наблюдался только флэт, поэтому и ложных торговых сигналов было сформировано предостаточно. Первые два сигнала на покупку около уровня 1,1426 могли быть отработаны, однако они не принесли прибыли. В обоих случаях цена проходила в нужном направлении хотя бы 15 пунктов, поэтому убытка по этим сделкам быть не могло. А вот все последующие сигналы около уровня 1,1426 следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Рынок вновь выстрелил сам себе в ногу.
Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Появились ли у доллара долгосрочные перспективы?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 августа.
Отчет COT
Последний отчет COT датирован 22 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но когда Трамп свои войны?
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,2 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,7 тысячи контрактов, что является несущественным.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала и продолжает в целом падение, которое является абсолютно закономерным на этой неделе. Сделка между Трампом и ЕС – это серьезный удар для европейской валюты, но и другие макроэкономические данные поддержали доллар. Используя поддержку локального макроэкономического фона, доллар может рассчитывать на продолжение роста, но в среднесрочной перспективе мы по-прежнему не ожидаем его роста. В данное время продолжается коррекция на дневном ТФ.
На 1 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1673) и Киджун-сен (1,1586). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На пятницу в Евросоюзе запланирован относительно важный индекс потребительских цен, а в США – NonFarm Payrolls, уровень безработицы, индекс деловой активности ISM в секторе производства. Американские отчеты могут спровоцировать сильные движения во второй половине дня.
Торговые рекомендации:
В пятницу движения пары вновь во многом будут зависеть от макроэкономического фона. Доллар США прекрасно себя чувствует на этой неделе, но сегодня все будет зависеть от трех ключевых отчетов. Таким образом, с равной долей вероятности пара сегодня может как расти, так и падать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
