การวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.16 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันได้ว่านี่เป็นจุดเข้าที่เหมาะสมสำหรับการขายดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่ได้ปรับตัวลง ส่งผลให้ต้องปิดสถานะด้วยผลขาดทุน

จากการอ่อนค่าลงของเงินเยนอีกระลอก ทำให้ความเสี่ยงของการเข้าแทรกแซงค่าเงินกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง ขณะนี้ญี่ปุ่นเพิ่งกลับจากช่วงวันหยุด ในขณะที่เงินเยนกำลังเข้าใกล้ระดับ 160 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นเสมือนการทดสอบระดับความอดทนของทางการต่อการอ่อนค่าลงเพิ่มเติมของค่าเงิน ฉันมองว่าหากมีการทะลุระดับนี้ขึ้นไปอย่างรวดเร็ว จะเพิ่มโอกาสของการแทรกแซงอย่างเป็นทางการอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าความยั่งยืนของการกลับทิศราคา (หากเกิดขึ้น) จะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือ วอชิงตันจะสนับสนุนมาตรการดังกล่าวหรือไม่ และโตเกียวยินดีจะเร่งกระบวนการทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับสู่ภาวะปกติ (normalization) เพียงใด แทนที่จะอาศัยเพียงการขู่แทรกแซง

อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ USD/JPY ในวันนี้คือปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แม้ว่าข้อมูลที่ประกาศจะมีน้ำหนักรองลงมาก็ตาม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกคาดการณ์ไว้ที่ 201,000 ราย ขณะที่ยอดขายบ้านใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 607,000 ยูนิต (ในรูปแบบปีต่อปี) ก็ดูไม่น่าจะช่วยหนุนค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้มากนัก สำหรับฉันแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์มากกว่าคือสุนทรพจน์ของ Thomas Barkin, Beth Hammack และ John Williams โดยจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ Williams ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวในทั้งสามที่ก่อนหน้านี้ยังคงใช้โทนระมัดระวังต่อการชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเงินเฟ้อ และให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเชิงสมดุล (neutral rate) ที่ราว 1% หากแม้แต่ Williams ยังปรับท่าทีให้สอดคล้องกับจุดยืนเชิงเข้มงวด (hawkish) ของเพื่อนร่วมงานในวันนี้ นั่นจะเป็นสัญญาณที่มีน้ำหนักอย่างมากต่อบรรยากาศในตลาด และอาจหักล้างผลกระทบบางส่วนจากความเสี่ยงการแทรกแซงค่าเงินของญี่ปุ่นได้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ฉันจะให้น้ำหนักมากขึ้นกับการดำเนินการตามสถานการณ์ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.06 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปบริเวณ 159.58 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 159.58 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด วันนี้สามารถคาดหวังแรงขึ้นของคู่เงินได้ แต่ระยะการขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาเทสต์ระดับ 158.58 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังบริเวณระดับตรงข้ามที่ 159.06 และ 159.58 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ระดับ 158.58 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.95 ที่บริเวณนี้ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันฝั่งขาลงต่อคู่เงินมีโอกาสกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาเทสต์ระดับ 159.06 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังบริเวณระดับตรงข้ามที่ 158.58 และ 157.95 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดออเดอร์ฝั่งซื้อที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งออเดอร์ Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดออเดอร์ฝั่งขายที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งออเดอร์ Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์เพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้ออเดอร์ประเภท Stop อยู่เสมอเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีออเดอร์ Stop คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)