Биткоин наконец-то начал хоть какую-то коррекцию. Дневной «бычий» FVG старался всеми силами удержать цену выше себя, но пятничная статистика по рынку труда США помогла преодолеть этот паттерн. Таким образом, впервые за долгое время речь идет о коррекции, а не о безоткатном росте, основанном на голом энтузиазме долгосрочных инвесторов. Напомним, что глобально крупные игроки продолжают игнорировать любой макроэкономический и фундаментальный фон. Даже в пятницу, когда весь криптовалютный рынок опустился, по сути, мы должны были увидеть рост. Так как рынок труда США сжимается под давлением «супер-выгодной» политики Дональда Трампа, ФРС практически гарантированно снизит ключевую ставку в сентябре. Вероятно, это случилось бы уже в июле, но данные по рынку труда были опубликованы через два дня после заседания ФРС.
Таким образом, назвать текущую коррекцию «закономерной фундаментально» мы не можем. Более того, возникает опасность того, что многие ожидают дальнейшего роста по биткоину. На фоне роста инфляции, на фоне политики Дональда Трампа, на фоне весьма вероятного смягчения монетарной политики ФРС уже в 2025 году. Однако напомним, что рынок отрабатывает будущее снижение ключевой ставки ФРС еще с 2022 года, когда биткоин стоил 15 000$. Мы считаем, что есть вероятность очередной ловушки. Все ждут роста, а маркет-мейкеры начнут фиксировать прибыль. Чтобы сформировать новый восходящий тренд, крупным игрокам нужно набраться ликвидности и желательно закупиться по выгодным ценам. Текущие цены выгодными назвать нельзя, а ликвидность набрать сейчас крайне тяжело, потому что медведей на рынке практически нет.
В данное время сформирован «медвежий» FVG на дневном ТФ, и этот FVG теперь – не просто область POI, но и область сопротивления.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Последний «бычий» FVG не удержал цену выше себя, а реакция на него оказалась слабой. Как и на аналогичный FVG на 4-часовом ТФ. Зато сформирован новый «медвежий» FVG. Да, это «медвежий» паттерн на восходящем тренде. Однако любое новое движение начинается с малого. Мы бы совершенно не стали исключать новый нисходящий тренд. Считаем, что ожидать реакции от этого FVG также стоит. Биткоин растет слишком сильно, а корректируется слишком слабо.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул флэт. Можно предположить, что сейчас формируется локальная нисходящая тенденция, но слома восходящей структуры нет – линия CHOCH находится гораздо ниже текущей цены. Таким образом, речь идет сейчас о слабой нисходящей коррекции. Стоит ли ее пытаться отработать? Если и пытаться, то только от последнего «медвежьего» FVG. На дневном ТФ также имеется «медвежий» FVG. Эти два FVG могут быть интересными трейдерам в ближайшее время. Вероятно, ожидать обвала «первой криптовалюты» не стоит, но мы считаем, что коррекция может быть гораздо более сильной, чем сейчас.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости.
Ситуация сейчас не совсем однозначная, так как на дневном ТФ «бычьих» паттернов недалеко от цены нет, а на 4-часовом ТФ – формируется локальная нисходящая структура. Таким образом, наиболее убедительно два «медвежьих» FVG, но следует помнить, что структура остается восходящей на всех ТФ.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
