Практически все криптовалюты начали коррекцию на этой неделе, даже биткоин и эфир. Эфир, пожалуй, красивее всех начал корректироваться и дал хотя бы какую-то подсказку трейдерам. Перед началом падения была снята ликвидность с последнего локального максимума, что и стало предупреждением для падения. К примеру, биткоин не посчитал нужным давать какие-то подсказки. Однако, несмотря на коррекцию на почти 400$, восходящий тренд все равно сохраняется. Цена пока не сумела добраться даже до ближайшего «бычьего» FVG. Напомним, что на восходящем тренде, конечно же, стоит рассматривать POI на покупку. Такой областью POI выступает сейчас только последний «бычий» FVG, до которого еще нужно постараться добраться.
Как мы уже говорили, на этой неделе криптовалютные трейдеры наконец-то обратили внимание на фундамент и макроэкономику. Провал американского рынка труда не означает, что теперь на рынке начинается нисходящий тренд. Скорее всего, речь идет просто о коррекции. Тем не менее, стоит более подробно разобраться в том, какие последствия несет в себе удручающий результат NonFarm Payrolls за последние три месяца. По сути, он означает, что ФРС в сентябре практически гарантированно понизит ключевую ставку, ибо это было одним из ключевых условий возобновления смягчения монетарной политики, о которых неоднократно говорил Джером Пауэлл.
Смягчение монетарной политики – это очень хорошо для криптовалют, то есть по логике вещей весь криптовалютный рынок должен был показать рост в пятницу, а не падение. Однако хотим напомнить, что рынок ожидает снижения ставок ФРС еще с осени 2022 года, и наверняка уже сто раз отработал все будущие этапы смягчения. Макроэкономика стала лишь «спусковым крючком».
Анализ ETH/USD 1D.
Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Движение вверх настолько сильное, что многие паттерны попросту игнорируются. Cформировавшиеся еще на прошлом тренде паттерны уже не имеют значения, а новые – просто не отрабатываются, так как движение практически одностороннее. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Область FVG от 8-9 мая была отработана и заполнена практически на 50%. От нее и начался последний взлет эфира. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически новый виток роста абсолютно логичен. За последние несколько недель сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. В данное время цена уверенно движется к ближайшему FVG, но нет никаких гарантий, что достигнет его.
Анализ ETH/USD 4Н.
На 4-часовом таймфрейме также формируется восходящий тренд и также началась коррекция. Линия CHOCH пробита, но на текущий момент она пробита крайне слабо и неуверенно. Таким образом, говорить о сломе тенденции еще очень рано. Возможно, мы имеем дело с неочевидным снятием ликвидности, после чего возобновится восходящее движение. Из паттернов сейчас можно отметить только последний «бычий» FVG. То есть на обоих анализируемых ТФ у нас имеются «бычьи» FVG, которые можно использовать для поиска возможностей для открытия длинных позиций.
Рекомендации по торговле ETH/USD:
На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция, а формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ техническая картина малоинформативна. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Формировать длинные позиции можно было 22-24 июня, сейчас остается только ждать коррекции к POI на дневном ТФ и внимательно следить за поведением цены в области «трех пиков» на недельном ТФ. Кстати, эфир в четвертый раз не сумел преодолеть область 4 000$, как мы и предупреждали. Возможно, речь идет лишь о коррекции перед новым ростом, но согласитесь уровень 4 000$ - очень силен.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
