Analisis EUR/USD, 5M

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD secara tak terduga mengalami penurunan. Selama beberapa minggu terakhir, dolar telah mengumpulkan beberapa faktor baru yang melemahkan posisinya terhadap pesaingnya. Namun, alih-alih kenaikan alami pada pasangan ini, kita melihat pergerakan datar atau bahkan penurunan. Dari sudut pandang kami, dolar seharusnya sudah jatuh ke dalam penurunan lain, jadi "gerakan-gerakan" ini sulit disebut sebagai pergerakan—dan juga tidak terlalu logis.

Alasan formal penurunan euro pada hari Kamis adalah laporan pengangguran di zona euro, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran secara tak terduga naik menjadi 6,3%. Ini bisa memicu tekanan pada euro. Namun, penurunan dimulai sekitar dua jam setelah laporan tersebut, jadi tidak pasti apakah itu adalah pemicu sebenarnya. Meski demikian, tidak ada faktor lain di balik penurunan euro. Secara keseluruhan, minggu ini dimulai dengan penutupan pemerintah AS, sementara laporan ADP menunjukkan penurunan pekerjaan lebih lanjut di sektor swasta.

Pada kerangka waktu 5 menit, dua sinyal jual dihasilkan. Sepanjang sesi Eropa, harga mencoba memantul dari area 1,1750–1,1760 dan akhirnya berhasil. Kemudian, garis Kijun-sen ditembus, tetapi pasangan ini gagal mencapai target terdekat. Para trader bisa membuka posisi jual tetapi harus menutupnya di sekitar garis kritis atau menetapkan Stop Loss ke breakeven dan menahan trading hingga akhir.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Seperti yang terlihat di atas, posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish." Bears sempat menguasai pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden, dolar telah mengalami penurunan yang stabil. Meskipun kita tidak dapat mengklaim dengan kepastian 100% bahwa tren ini akan berlanjut, perkembangan global saat ini sangat menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi.

Masih belum ada faktor fundamental yang mendukung kekuatan dolar, sementara banyak yang tetap mendukung penurunannya. Tren penurunan global tetap utuh, dan kekhawatiran tentang potensi hilangnya independensi The Fed menambah tekanan lebih lanjut pada mata uang AS.

Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long di antara kelompok "Non-komersial" turun sebanyak 800 kontrak, sementara posisi short naik sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 3.400 kontrak.

Analisis EUR/USD, 1H

Pada grafik per jam, EUR/USD terus membentuk tren menurun, meskipun belum bisa dianggap selesai, karena harga bergerak menyamping dan belum menembus area 1,1750–1,1760 atau garis Senkou Span B. Namun, kami masih belum melihat alasan untuk pertumbuhan dolar yang berkelanjutan. Grafik harian dengan jelas menunjukkan bahwa tren naik secara keseluruhan tetap utuh.

Tingkat perdagangan kunci untuk 3 Oktober adalah: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, bersama dengan Senkou Span B (1,1782) dan Kijun-sen (1,1722). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari dan harus dipantau. Selalu atur Stop Loss ke breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini mengurangi risiko kerugian jika sinyal terbukti salah.

Pada hari Jumat, Presiden ECB Christine Lagarde akan menyampaikan pidato lain, tetapi tidak ada perubahan kebijakan besar yang diharapkan. Di AS, laporan penting dijadwalkan untuk dirilis: Non-Farm Payrolls, tingkat pengangguran, dan Indeks Manufaktur ISM. Namun, dua yang pertama mungkin tidak dipublikasikan karena penutupan.

Rekomendasi Trading

Pada hari Jumat, pemulihan euro mungkin berlanjut. Para trader perlu mengatasi area 1,1750–1,1760 dan garis Senkou Span B agar tren menurun dianggap terputus. Pemantulan dari zona ini mendukung entri pendek dengan target di 1,1666, tetapi kami masih tidak percaya pada kenaikan dolar yang berkelanjutan—kecuali data AS mengejutkan dengan kenaikan yang kuat.

Catatan Grafik:

• Level Support/Resistance – garis merah tebal menandai zona di mana pergerakan mungkin berakhir. Bukan sinyal trading langsung.
• Kijun-sen & Senkou Span B – garis indikator Ichimoku (digeser dari H4 ke H1), level teknikal kunci.
• Level Ekstremum – garis merah tipis menandai zona pemantulan masa lalu, sumber sinyal trading.
• Garis Kuning – garis tren, saluran, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT – menunjukkan posisi bersih dari kategori trader.