Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD berbalik arah mendekati level korektif 161,8% di 1,1416, berbalik menguntungkan euro dan melonjak tajam. Konsolidasi di atas level Fibonacci 100,0% di 1,1558 membuka kemungkinan untuk pertumbuhan lanjutan, tetapi untuk saat ini, tren keseluruhan tetap bearish. Oleh karena itu, skenario yang lebih mungkin adalah konsolidasi di bawah level 1,1558, yang akan menandakan potensi kembalinya pergerakan turun menuju 1,1416.

Struktur gelombang pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai berhasil menembus level puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terbaru menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren masih dapat dianggap bearish, meskipun belakangan ini sering berubah karena latar belakang berita. Donald Trump berhasil menandatangani beberapa kesepakatan dagang yang menguntungkan, yang memberikan kekuatan kepada pihak bearish, begitu pula dengan pernyataan Jerome Powell setelah pertemuan Fed terbaru. Namun, data pasar tenaga kerja terbaru dan perubahan prospek kebijakan moneter Fed kini telah mengalihkan momentum ke pihak bullish.

Jumat membawa kejutan bagi pihak bearish, yang telah secara konsisten mendorong pasar turun dalam beberapa minggu terakhir. Banyak para trader percaya bahwa yang terburuk telah berlalu bagi ekonomi AS dan dolar. Dan mengapa tidak, mengingat bahwa Donald Trump berhasil mencapai kesepakatan dagang yang sangat baik dengan Uni Eropa, Jepang, dan beberapa negara lainnya, dan ekonomi tumbuh sebesar 3% pada kuartal kedua? Tampaknya Trump benar dalam prediksinya, dan era keemasan baru sedang dimulai setelah penurunan singkat. Namun, data ekonomi pada hari Jumat memaksa banyak trader memikirkan kembali posisi mereka terhadap dolar dan ekonomi AS. Terungkap bahwa jumlah pekerjaan Nonfarm Payrolls yang tercipta pada bulan Juli jauh di bawah ekspektasi, dan—di atas itu—data untuk bulan Juni dan Mei direvisi turun. Ini adalah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya; saya tidak ingat kapan terakhir kali sesuatu yang serupa terjadi. Akibatnya, pihak bearish tidak punya pilihan selain mundur, dan apakah mereka akan pulih dari pukulan ini dalam waktu dekat adalah pertanyaan besar.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik mendukung euro dan terkonsolidasi di atas level korektif 127,2% di 1,1495. Ini berarti pergerakan naik mungkin berlanjut menuju level 1,1680. Para trader sebaiknya tidak berkecil hati dengan fakta bahwa pasangan ini ditutup di bawah saluran tren naik—ini tidak menjamin pembentukan tren bearish jangka panjang. Faktanya, aliran berita terbaru menunjukkan penurunan lain dalam dolar AS lebih mungkin terjadi.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, pemain profesional membuka 461 posisi long dan 2.617 posisi short. Sentimen di antara kelompok "Non-komersial" tetap bullish, berkat Donald Trump, dan semakin menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 248.000, dibandingkan dengan 125.000 posisi short—lebih dari dua kali lipat perbedaannya. Juga, perhatikan jumlah sel hijau di tabel atas, yang menunjukkan peningkatan kuat dalam posisi euro. Dalam banyak hal, minat terhadap euro terus tumbuh, yang berarti minat terhadap dolar menurun.

Selama dua puluh lima minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader, karena dapat menyebabkan banyak tantangan jangka panjang dan struktural bagi ekonomi AS. Meskipun beberapa kesepakatan perdagangan utama telah ditandatangani, beberapa indikator ekonomi utama terus menunjukkan penurunan.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro:

Pada tanggal 4 Agustus, kalender ekonomi tidak mengandung peristiwa penting. Akibatnya, latar belakang berita tidak akan berdampak pada sentimen pasar selama sesi hari Senin.

Prakiraan EUR/USD dan Rekomendasi Trader:

Menjual pasangan ini mungkin dilakukan hari ini jika terkonsolidasi di bawah level 1,1558, dengan target di 1,1495 dan 1,1416. Peluang membeli dapat dipertimbangkan hari ini pada pantulan dari level 1,1558, dengan target di 1,1612 dan 1,1645.

Grid Fibonacci dibangun dari 1,1558–1,1789 pada grafik per jam dan dari 1,1214–1,0179 pada grafik 4 jam.