Dalam prediksi pagi saya, saya menyoroti level 1,0377 sebagai titik acuan utama untuk membuat keputusan masuk. Mari kita analisis grafik 5 menit untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun harga memang turun, volatilitas yang rendah mencegah terbentuknya titik entri yang sesuai, sehingga saya memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Mengingat kurangnya pergerakan signifikan, saya telah merevisi pandangan teknikal untuk paruh kedua hari ini.

Rencana Trading untuk Posisi Long pada EUR/USD

Data lemah mengenai penjualan ritel Jerman dan angka-angka lain dari Zona Euro, ditambah dengan pernyataan Trump tentang pengenaan tarif secepatnya besok, terus menekan euro. Pasangan ini menembus di bawah level terendah mingguan, melanjutkan koreksi turun terhadap dolar AS.

Sore ini, kita akan menerima lebih banyak data ekonomi AS yang penting, termasuk Indeks Harga PCE Inti, laporan Pendapatan & Pengeluaran Pribadi, dan pidato dari anggota FOMC Michelle Bowman.

Jika laporan-laporan ini menunjukkan hasil yang kuat, EUR/USD kemungkinan akan terus menurun. Oleh karena itu, saya tidak terburu-buru untuk membeli euro.

Breakout palsu di 1,0343 akan menjadi satu-satunya sinyal beli yang valid, dengan target resistance di 1,0380, yang terbentuk selama paruh pertama hari ini. Penembusan dan pengujian ulang level 1,0380 dapat mengonfirmasi peluang beli, dengan target kenaikan di 1,0411, yang akan membatalkan rencana penjual untuk koreksi lebih dalam. Target bullish terakhir adalah 1,0439, di mana saya akan mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD menembus di bawah 1,0343 dan tidak ada aktivitas pembeli, pasangan ini berisiko turun lebih jauh, meniadakan prospek bullish untuk jangka pendek. Dalam hal ini, penjual mungkin mendorong pasangan ini menuju 1,0311. Hanya setelah breakout palsu di 1,0311 saya akan mempertimbangkan untuk membeli euro. Saya juga akan mempertimbangkan membeli dari 1,0268 pada rebound langsung, dengan target koreksi intraday 30–35 poin.

Rencana Trading untuk Posisi Short pada EUR/USD

Penjual tidak ragu untuk mendorong euro lebih rendah, melanjutkan momentum bearish. Jika data AS mengecewakan, fokus akan beralih ke pertahanan resistance sementara di 1,0380—meskipun saya tidak terlalu yakin dengan level ini.

Breakout palsu di 1,0380 akan mengonfirmasi tekanan jual yang kuat, memberikan peluang short menuju support di 1,0343. Penembusan di bawah 1,0343, diikuti dengan pengujian ulang dari bawah, akan mengonfirmasi perdagangan short, dengan target level penurunan berikutnya di 1,0311. Target bearish terakhir adalah 1,0268, di mana saya akan mengunci keuntungan.

Jika EUR/USD bergerak lebih tinggi di sore hari dan penjual gagal menunjukkan aktivitas di 1,0380, saya akan menunggu pengujian di 1,0411, di mana rata-rata bergerak (yang mendukung penjual) juga berada. Saya akan menjual dari 1,0411 tetapi hanya setelah penembusan yang gagal di level ini. Sebagai alternatif, saya akan mempertimbangkan menjual dari 1,0439 pada rebound langsung, dengan target koreksi turun 30–35 poin.

Laporan Commitment of Traders (COT):

Laporan COT (Commitment of Traders) dari 21 Januari menunjukkan peningkatan pada posisi long dan short, namun hal ini tidak mengubah sentimen pasar.

Para pedagang terus lebih memilih posisi short pada euro, karena Trump diperkirakan akan beralih dari retorika ke tindakan—yang berpotensi mendorong dolar lebih tinggi terhadap euro. Arah kebijakan Federal Reserve di masa depan masih belum pasti, dengan kejelasan lebih lanjut diharapkan segera, yang juga dapat memperkuat dolar. Posisi long non-komersial meningkat sebanyak 4.905 menjadi 167.665. Posisi short non-komersial meningkat sebanyak 6.994 menjadi 230.151. Akibatnya, kesenjangan antara posisi long dan short menyempit sebanyak 210 kontrak, memperkuat sentimen bearish di pasar.

Sinyal Indikator

Rata-rata Bergerak

Trading terjadi di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, mempertahankan tekanan pada euro.

Catatan: Penulis mengevaluasi rata-rata bergerak pada grafik per jam (H1), yang berbeda dari definisi rata-rata bergerak harian (D1) tradisional.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD turun lebih lanjut, Bollinger Band bawah di 1,0365 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator

• Rata-rata Bergerak (MA): Mengidentifikasi tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan kebisingan pasar.
  • MA 50-periode (kuning pada grafik)
  • MA 30-periode (hijau pada grafik)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • EMA Cepat: 12-periode
  • EMA Lambat: 26-periode
  • Garis Sinyal SMA: 9-periode
• Bollinger Bands: 20-periode
• Trader non-komersial: Spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk spekulasi dan memenuhi persyaratan CFTC tertentu.
• Posisi long non-komersial: Total kontrak long yang dipegang oleh trader spekulatif.
• Posisi short non-komersial: Total kontrak short yang dipegang oleh trader spekulatif.
• Posisi bersih non-komersial: Perbedaan antara posisi short dan long yang dipegang oleh trader spekulatif.