Analyse des rapports macroéconomiques :
Plusieurs rapports macroéconomiques sont prévus pour mardi, mais auront-ils réellement de l’importance pour les traders ? Les indices d’activité des secteurs des services et de l’industrie manufacturière pour l’Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis pour le mois de mars seront publiés. Il est possible que les indices européens aient un léger impact sur l’évolution des deux paires de devises au cours de la première moitié de la journée, mais les indices américains ne devraient guère avoir d’effet. Le marché a pris l’habitude de tirer des conclusions sur l’activité économique à partir des indices ISM, publiés au début de chaque mois. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Donald Trump pourrait faire de nouvelles déclarations concernant l’Iran, ce qui pourrait déclencher une nouvelle tempête sur le marché des changes.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de lundi, seuls les discours de l’économiste en chef de la BCE, Philip Lane, et du président de la Bundesbank, Joachim Nagel, méritent d’être soulignés. Cependant, les marchés ont déjà reçu la semaine dernière des informations détaillées sur les intentions des trois grands régulateurs. Nous avons appris que la Fed a très peu de chances de reprendre les baisses de taux avant décembre 2026, tandis que la Banque centrale européenne et la Bank of England sont prêtes à durcir leur politique monétaire en cas d’accélération de l’inflation. Les trois banques centrales s’attendent à une hausse des prix à la consommation en raison du conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné une flambée sans précédent des prix du pétrole et du gaz. Ainsi, tous les autres objectifs des banques centrales passent temporairement au second plan, et l’attention se concentre entièrement sur l’inflation. Il convient également de noter que Trump pourrait faire de nouvelles déclarations concernant l’Iran, qui pourraient avoir bien plus de poids pour le marché que l’ensemble des autres événements réunis.
Conclusions générales :
Lors de la deuxième journée de trading de la semaine, le marché peut évoluer dans n’importe quelle direction, car une désescalade au Moyen-Orient peut intervenir à tout moment. L’euro peut être négocié aujourd’hui dans une fourchette de 1,1584–1,1591, tandis que la livre sterling peut l’être dans une fourchette de 1,3403–1,3407. Nous ne voyons toujours pas de fondements à une hausse forte et durable de la monnaie américaine (en tenant compte de l’ensemble des facteurs, et pas seulement de la géopolitique), et ces fondements se sont encore affaiblis la semaine dernière et au début de la semaine en cours.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En situation de marché plat, toute paire peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes d’un marché plat, il est préférable d’arrêter de trader.
- Les positions doivent être ouvertes entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine ; au-delà, toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader sur la base des signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsqu’il existe une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 à 20 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au seuil de rentabilité.
Éléments à surveiller sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à proximité de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et la direction dans laquelle il est préférable de trader pour le moment.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques des prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et d’une gestion de l’argent efficace est la clé du succès à long terme en trading.
