تحليل تداول يوم الاثنين:
مخطط الساعة لزوج EUR/USD
أكمل زوج العملات EUR/USD حركته العرضية بعد ثلاثة أسابيع من التداول في نطاق 1.1584-1.1666. يوم الجمعة، هبط السعر بنحو 120 نقطة أساس، ما أدى إلى كسر هذا النطاق. ومع ذلك، لم يتمكن الدولار الأميركي يوم الاثنين من مواصلة صعوده، إذ لا تزال هناك حاجة إلى أسباب جوهرية لدعمه. على الأطر الزمنية الأكبر (اليومي والأسبوعي)، يتضح أن أداء الدولار كان متواضعاً للغاية في الأسابيع والأشهر الأخيرة مقارنةً بالهبوط الذي سبقه. وبالتالي، لا نتوقع حتى الآن حدوث قوة كبيرة في العملة الأميركية على المدى الطويل.
تؤدي بعض الأحداث المنفردة (تطورات جيوسياسية أو بيانات أميركية قوية) بين الحين والآخر إلى تحركات في السوق وتعزيز مؤقت للدولار. غير أن كل حدث من هذا النوع يسلّط الضوء في الوقت نفسه على حقيقة واضحة: الدولار لا يستطيع الاعتماد على اتجاه صاعد مكتمل الأركان. على الإطار الزمني للساعة، تشكّل اتجاه هابط جديد. وتشير خط الاتجاه إلى مزاج هبوطي في السوق، لكن كما ذكرنا، فإن أي ارتفاع إضافي للدولار يحتاج إلى دعم مستمر من العوامل الأساسية الكلية ومن التطورات الجيوسياسية. وقد تجاهل السوق جزءاً كبيراً من هذه المعطيات في الأسابيع الماضية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تكوَّن يوم الاثنين إشارتان للتداول. فقد كسرت الأسعار أولاً منطقة 1.1527-1.1531 من الأعلى إلى الأسفل، ثم من الأسفل إلى الأعلى. في كلتا الحالتين، لم يشهد المتداولون حركة قوية، لكن السعر تحرك على الأقل 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ما حال دون تكبّد خسائر في الصفقات المفتوحة.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني للساعة، انتهت حركة النطاق الأفقي واستؤنف الاتجاه الهابط بعد ثلاثة أسابيع من الركود، لكن استمرار ارتفاع العملة الأمريكية سيتوقف بالكامل على تطورات الأحداث الجيوسياسية. لا يزال Donald Trump يَعِد بأن الاتفاق مع إيران سيُنجَز قريبًا. إذا حدث ذلك، سيبدأ الدولار في فقدان مراكزه.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1455-1.1474 إذا كسر السعر منطقة 1.1527-1.1531 إلى الأسفل. ويمكن التفكير في صفقات الشراء عند ارتداد السعر من منطقة 1.1527-1.1531 مع استهداف مستوى 1.1584-1.1594.
على إطار الخمس دقائق، المستويات التي ينبغي متابعتها هي 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة لا في منطقة اليورو ولا في الولايات المتحدة. اليوم ستُنشر تقارير الإنتاج الصناعي والميزان التجاري في ألمانيا، بالإضافة إلى بيانات التوظيف الصادرة عن ADP ومبيعات المنازل في الولايات المتحدة. ولا يُعَد أيٌّ منها ذا أهمية كبيرة في الظروف الحالية.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الوقت الذي استغرقته لتتكوَّن (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيَّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الفلَات)، يمكن لأيّ زوج عملات أن يولِّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولِّد أي إشارة على الإطلاق، وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت هناك مستويان متقاربان للغاية (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (تحقيق التعادل).
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة تمثّل أهدافًا عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تمثّل قنوات أو خطوط اتجاه تُظهِر الاتجاه الحالي وتُبيِّن الاتجاه المفضَّل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري (الهستوغرام) وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثّر الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في تقويم الأخبار) بشكل ملموس في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، ينبغي التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة المخالِفة للحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
