تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الجانبية بشكل أساسي يوم الجمعة. انخفضت التقلبات مرة أخرى، وخلال الأيام الأربعة الماضية، بقي السعر بين 1.1775 ومنطقة 1.1830-1.1837. وبالتالي، لدينا قناة جانبية بمقدار 60 نقطة. الخروج من هذه القناة هو المهمة الأولى للأسبوع الجديد. نظرًا لأن التقارير حول الوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة، والتضخم ستُنشر في الولايات المتحدة، فلا ينبغي أن تكون هناك مشاكل في إنجاز هذه المهمة.

في الوقت نفسه، يحتاج المتداولون إلى التماسك فوق خط Senkou Span B. لنذكر أن الحركة الهبوطية الأخيرة هي في الأساس تصحيح، وهو واضح بشكل جلي على الإطار الزمني لأربع ساعات. لقد صحح الزوج بما فيه الكفاية، وحان الوقت لاستعادة الاتجاه. ومع ذلك، لتحقيق ذلك، يحتاج السعر إلى تجاوز خطوط مؤشر Ichimoku، التي تعد النقاط المرجعية الوحيدة للاتجاه الهبوطي الحالي.

كما ذكرنا، لم يكن للتقارير الاقتصادية الكلية من ألمانيا والولايات المتحدة أي تأثير على معنويات المتداولين يوم الجمعة. من المحتمل أن يتم ملاحظة نفس الصورة الأسبوع المقبل. السوق مستعد للتفاعل مع تقارير سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأخبار المتعلقة بدونالد ترامب. لذلك، سيكون كل التركيز على التقارير الأمريكية والقرارات/التصريحات الجديدة من الرئيس الأمريكي.

لم تكن هناك إشارات تداول على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، لذلك لم يكن هناك أساس لدخول السوق.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 3 فبراير. يوضح الرسم التوضيحي على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم ينخفض سوى الدولار. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما هناك ما يكفي من العوامل التي قد تضعف العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية ذلك الآن، حيث تحرك السعر خلال الـ 18 عامًا الماضية؟ يتشكل اتجاه صعودي جديد خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يكسر خط الاتجاه الهبوطي العالمي. وبالتالي، فإن الطريق نحو الشمال مفتوح.

يستمر تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الماضي من التقرير، زاد عدد الصفقات الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 11,900، بينما انخفض عدد الصفقات القصيرة بمقدار 19,300. وبالتالي، زاد الموقف الصافي بمقدار 31,200 عقدًا إضافيًا خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي، على الرغم من كسر خط الاتجاه وحدوث تصحيح. لقد خرج الزوج رسميًا من القناة الجانبية بين 1.1400 و1.1830، حيث قضى سبعة أشهر. لذلك، ما زلنا نتوقع نمو العملة الأوروبية في عام 2026. لاستعادة الاتجاه الصعودي تقنيًا، يجب أن يستقر السعر فوق خطوط مؤشر إيشيموكو.

في التاسع من فبراير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1876) وخط Kijun-sen (1.1821). قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد تقارير مهمة مجدولة في منطقة اليورو، فقط خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. نعتقد أنه بعد ثلاثة أيام من الاجتماع، لن تقدم لاغارد أي جديد للأسواق. جدول الأحداث في الولايات المتحدة فارغ. لذلك، من المحتمل أن نواجه "يوم اثنين ممل" آخر.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1821-1.1837. ستكون المراكز الطويلة الجديدة ذات صلة إذا استقر السعر فوق هذه المنطقة مع أهداف 1.1876 و1.1904-1.1922. يمكن النظر في المراكز القصيرة عند حدوث ارتداد جديد من المنطقة بهدف 1.1750-1.1775.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.