الطريقة التي تم بها تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي هذا الأسبوع تستحق أن تُدرج في الكتب الدراسية - تحت قسم "الاستثناءات من القواعد". على الرغم من أن أنماط الموجات تشير إلى بناء اتجاه صعودي وخلفية إخبارية داعمة بنسبة تقارب 100% للمشترين، لم نشهد أي حركة كبيرة طوال الأسبوع. بينما يظل التكوين العام للموجات سليماً، قد يكون شعور المتداولين قد تأثر سلباً، حيث كانت هناك العديد من الأسباب لتوقع تقلبات أكبر.

نتيجة لذلك، قد نرى السوق يستمر في التداول بنشاط منخفض نسبياً مع دخولنا الأسبوع الجديد. إذا كان الأسبوع الماضي - على الرغم من الأخبار القوية بشكل موضوعي - قد فشل في تحفيز ارتفاع، فهذا يعني أن السوق قد دخل في مرحلة توقف، والتي قد تكون بسبب أي عدد من الأسباب. ربما يشعر المستثمرون بالقلق من عدم اليقين المحيط بإغلاق الحكومة الأمريكية. أو ربما ينتظر المشاركون في السوق بيانات سوق العمل والبطالة من الولايات المتحدة، والتي لا تتوفر حالياً. في النهاية، الأسباب ليست بأهمية معرفة متى ستنتهي هذه الحركة الجانبية.

بناءً على التقويم الاقتصادي القادم، فإن احتمالية الخروج من النطاق الحالي الأسبوع المقبل منخفضة للغاية. من المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغارد تقريبًا كل يوم، بينما سيتولى جيروم باول الحديث خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن خطابات لاغارد المتكررة أصبحت روتينية إلى حد ما ونادرًا ما تقدم للسوق أي شيء جديد. ينطبق الأمر نفسه على البيانات الاقتصادية. حتى أحدث تقرير عن التضخم لشهر سبتمبر، الذي كان يمكن أن يؤثر على توقعات السياسة النقدية، لم يكن له تأثير يُذكر. على الرغم من أن التضخم السنوي ارتفع إلى 2.2%، إلا أنه من الواضح بالفعل - سواء تحدثت لاغارد أم لا - أن مثل هذه القراءة لن تبرر جولة إضافية من التحفيز، ولن تستدعي تشديد السياسة.

تشمل الإصدارات الاقتصادية للأسبوع الجديد مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي والإنتاج الصناعي الألماني. ولكن نظرًا لأن المتداولين تجاهلوا تقارير أكثر أهمية في الأسبوع الماضي، فلا ينبغي أن نتوقع أي رد فعل كبير في السوق تجاه هذه الإصدارات القادمة أيضًا.

هيكل الموجة لزوج EUR/USD:

من خلال تحليلي لزوج EUR/USD، أستنتج أن الزوج لا يزال في عملية تطوير جزء من الاتجاه الصاعد. يظل هيكل الموجة معتمدًا بشكل كبير على تدفق الأخبار المتعلقة بقرارات ترامب والسياسات الداخلية والخارجية للإدارة الأمريكية الحالية. لدى الاتجاه أهداف محتملة تصل إلى مستوى 1.2500 (الرقم 25). نحن نشهد حاليًا تشكيل موجة تصحيحية 4، والتي قد تكون قد اكتملت بالفعل. يظل هيكل الموجة الصاعد صالحًا. لذلك، أنا حاليًا أعتبر فقط المراكز الطويلة. بحلول نهاية العام، أتوقع أن يرتفع اليورو إلى 1.2245، وهو ما يتوافق مع مستوى فيبوناتشي 200.0%.

هيكل الموجة لزوج GBP/USD:

لقد تطور هيكل الموجة لزوج GBP/USD. لا نزال نتعامل مع ساق صاعدة دافعة، لكن هيكل الموجة الداخلي أصبح صعب التفسير. إذا تحولت الموجة 4 إلى تشكيل ثلاثي معقد، فسوف يتطبع الهيكل - لكن هذا سيجعل أيضًا الموجة 4 أطول بكثير من الموجة 2. في رأيي، المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو 1.3341، والذي يتوافق مع فيبوناتشي 127.2%. محاولتان فاشلتان للاختراق عند هذا المستوى أشارتا إلى استعداد السوق لاستئناف الشراء. تظل أهدافي لزوج GBP/USD فوق علامة 1.3800 (الرقم 38).

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون هياكل الموجة بسيطة وواضحة. الهياكل المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تكون عرضة للتغيير.
2. إذا لم يكن هناك ثقة في اتجاه السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا تمامًا.
3. لا يمكنك أبدًا أن تكون متأكدًا بنسبة 100% من التحركات الاتجاهية. لا تنسَ استخدام أوامر وقف الخسارة.
4. يمكن (ويجب) دمج تحليل الموجة مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.