تحليل تداولات يوم الجمعة

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج GBP/USD

واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية يوم الجمعة، وهو ما كان مبررًا تمامًا من خلال الصورة الفنية والوضع السائد في السوق. للتذكير، كان الدولار قد شهد تراجعًا لفترة طويلة، مدفوعًا بعامل واحد فقط - سياسات الحماية التي يتبعها دونالد ترامب. وتم تجاهل جميع العوامل الأخرى إلى حد كبير. ومع ذلك، في مساء الأربعاء، أصبح من الواضح أنه في ضوء التطورات الأخيرة، ليس لدى الاحتياطي الفيدرالي نية لخفض أسعار الفائدة بشكل عدواني ولا يزال يخطط لخفضين فقط - تمامًا كما كان قد حدد في العام الماضي. علاوة على ذلك، لا يرى الاحتياطي الفيدرالي حاليًا أي مشاكل في الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي، كان الدولار الأمريكي قد انخفض بشكل حاد ولوقت طويل دون أي مبرر قوي. لذلك، فإن الانخفاض الحالي في الزوج منطقي تمامًا، على الأقل كجزء من حركة تصحيحية. بالطبع، قد يكون من المبالغة في التفاؤل توقع استئناف الاتجاهات الهبوطية الأوسع التي استمرت لمدة 6 أشهر و16 عامًا في المدى القريب، لكن تلك الاتجاهات لا تزال قائمة.

مخطط 5 دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

تشكلت إشارتان للتداول يوم الجمعة على الإطار الزمني لخمس دقائق، ولكن لم يكن هناك جدوى كبيرة من العمل بهما. أولاً، كانت التقلبات اليومية منخفضة. ثانياً، ظهرت كلتا الإشارتين قبل بضع ساعات فقط من إغلاق السوق. لو كانت هذه إشارات قوية وواضحة، لكان هناك سبب للعمل بها. لكن هذا لم يكن الحال.

استراتيجية التداول ليوم الاثنين:

على الإطار الزمني للساعة، كان ينبغي لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أن يبدأ في اتجاه هبوطي منذ فترة طويلة، لكن ترامب يستمر في منع حدوث ذلك. ما زلنا نتوقع أن ينخفض الجنيه نحو مستوى 1.1800 على المدى المتوسط، على الرغم من أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر تراجع الدولار "بسبب ترامب". بمجرد انتهاء هذه الحركة، قد تتغير الصورة الفنية بشكل كبير في جميع الأطر الزمنية، لكن الاتجاه طويل الأجل لا يزال يشير إلى الهبوط. لم يرتفع الجنيه الإسترليني بدون سبب، لكنه مرة أخرى ارتفع بقوة وبشكل غير منطقي.

تشير الإعدادات الفنية على الرسم البياني للساعة إلى أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد يستمر في الانخفاض يوم الاثنين. الجنيه مرة أخرى مبالغ في قيمته وغير مبرر.

على الرسم البياني لخمس دقائق، المستويات ذات الصلة للتداول هي: 1.2301، 1.2372–1.2387، 1.2445، 1.2502–1.2508، 1.2547، 1.2613، 1.2680–1.2685، 1.2723، 1.2791–1.2798، 1.2848–1.2860، 1.2913، 1.2980–1.2993، 1.3043، 1.3102–1.3107. ستقوم المملكة المتحدة والولايات المتحدة بنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع يوم الاثنين. هذه تقارير ذات مغزى نسبيًا ولكن من المرجح أن تؤثر على معنويات السوق محليًا بدلاً من التأثير بشكل واسع.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تكوين الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
5. إشارات MACD: على الإطار الزمني للساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المطلوب.

العناصر الأساسية للرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.